有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,366,299,606	99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,167,098	0.46
合計(純資産総額)		2,377,466,704	100.00

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,430,403,755	99.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,733,080	0.38
合計(純資産総額)		5,451,136,835	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,069,262,896	26.54
	カナダ	1,419,558,243	18.20
	アメリカ	1,231,036,992	15.78
	イギリス	1,385,971,574	17.77
	オーストラリア	1,550,745,352	19.88
	小計	7,656,575,057	98.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,121,089	1.79
合計(純資産総額)		7,796,696,146	100.00