有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,799,617,441	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,781,970	0.20
合計(純資産総額)		1,803,399,411	100.00

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,590,352,247	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,221,334	0.20
合計(純資産総額)		6,603,573,581	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	4,143,269,524	49.38
	カナダ	595,970,229	7.10
	アメリカ	1,529,198,984	18.22
	オランダ	567,491,390	6.76
	イギリス	710,162,121	8.46
	オーストラリア	547,194,939	6.52
	小計	8,093,287,187	96.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	296,545,674	3.53
合計(純資産総額)		8,389,832,861	100.00