有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,608,564,126	99.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,854,000	0.17
合計(純資産総額)		1,611,418,126	100.00

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,181,942,744	99.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,230,580	0.31
合計(純資産総額)		6,201,173,324	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,553,989,990	19.94
	カナダ	1,531,725,378	19.66
	アメリカ	1,359,458,123	17.44
	イギリス	1,641,248,595	21.06
	オーストラリア	1,499,634,385	19.24
	小計	7,586,056,471	97.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	204,637,535	2.62
合計(純資産総額)		7,790,694,006	100.00