有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,486,681,871	99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,547,058	0.46
合計(純資産総額)		2,498,228,929	100.00

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,561,891,487	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,867,826	0.37
合計(純資産総額)		5,582,759,313	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,717,992,803	21.34
	カナダ	1,543,481,775	19.17
	アメリカ	1,324,226,508	16.45
	イギリス	1,733,421,893	21.53
	オーストラリア	1,602,599,611	19.91
	小計	7,921,722,590	98.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	126,975,915	1.57
合計(純資産総額)		8,048,698,505	100.00