- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年12月24日現在) | 第13期 (平成26年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,078,543 | 11,451,539 |
| 親投資信託受益証券 | 2,133,579,969 | 2,063,754,324 |
| 未収入金 | 7,340,725 | 3,923,416 |
| 未収利息 | 24 | 21 |
| 流動資産合計 | 2,152,999,261 | 2,079,129,300 |
| 資産合計 | 2,152,999,261 | 2,079,129,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,251,468 | 3,891,894 |
| 未払受託者報酬 | 580,860 | 547,895 |
| 未払委託者報酬 | 9,409,838 | 8,875,901 |
| その他未払費用 | 34,784 | 32,810 |
| 流動負債合計 | 17,276,950 | 13,348,500 |
| 負債合計 | 17,276,950 | 13,348,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,828,202 | 2,074,589,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,105,891 | △8,808,900 |
| (分配準備積立金) | 195,873,869 | 198,920,483 |
| 元本等合計 | 2,135,722,311 | 2,065,780,800 |
| 純資産合計 | 2,135,722,311 | 2,065,780,800 |
| 負債純資産合計 | 2,152,999,261 | 2,079,129,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
