- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月22日現在) | 当期 (2021年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,332,416 | 2,437,065 |
| 親投資信託受益証券 | 767,642,483 | 786,426,803 |
| 未収入金 | 1,206,043 | 883,567 |
| 流動資産合計 | 771,180,942 | 789,747,435 |
| 資産合計 | 771,180,942 | 789,747,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 691,927 | 676,120 |
| 未払解約金 | 1,111,292 | 117,155 |
| 未払受託者報酬 | 32,567 | 34,552 |
| 未払委託者報酬 | 468,978 | 497,555 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,940 | 2,062 |
| 流動負債合計 | 2,306,705 | 1,327,446 |
| 負債合計 | 2,306,705 | 1,327,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,927,708 | 676,120,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,946,529 | 112,299,778 |
| (分配準備積立金) | 116,801,200 | 134,792,785 |
| 元本等合計 | 768,874,237 | 788,419,989 |
| 純資産合計 | 768,874,237 | 788,419,989 |
| 負債純資産合計 | 771,180,942 | 789,747,435 |
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