- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月23日現在) | 当期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,604,095 | 2,435,297 |
| 親投資信託受益証券 | 823,784,846 | 772,024,093 |
| 未収入金 | 173,006 | 68,939 |
| 流動資産合計 | 826,561,947 | 774,528,329 |
| 資産合計 | 826,561,947 | 774,528,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 734,212 | 718,825 |
| 未払解約金 | 110,609 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 38,448 | 36,056 |
| 未払委託者報酬 | 553,671 | 519,198 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 2,298 | 2,151 |
| 流動負債合計 | 1,439,242 | 1,276,234 |
| 負債合計 | 1,439,242 | 1,276,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,212,928 | 718,825,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,909,777 | 54,426,116 |
| (分配準備積立金) | 116,502,592 | 120,981,032 |
| 元本等合計 | 825,122,705 | 773,252,095 |
| 純資産合計 | 825,122,705 | 773,252,095 |
| 負債純資産合計 | 826,561,947 | 774,528,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
