- 有報資料
- 85項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月22日現在) | 当期 (平成29年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,241,506 | 3,026,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,469,363 | 957,967,878 |
| 未収入金 | 3,217,422 | 294,734 |
| 流動資産合計 | 1,014,928,291 | 961,289,174 |
| 資産合計 | 1,014,928,291 | 961,289,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 931,931 | 862,792 |
| 未払解約金 | 2,212,413 | 257,967 |
| 未払受託者報酬 | 46,800 | 42,710 |
| 未払委託者報酬 | 673,904 | 615,032 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 2,796 | 2,554 |
| 流動負債合計 | 3,867,848 | 1,781,058 |
| 負債合計 | 3,867,848 | 1,781,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,931,992 | 862,792,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,128,451 | 96,715,593 |
| (分配準備積立金) | 123,238,015 | 128,942,429 |
| 元本等合計 | 1,011,060,443 | 959,508,116 |
| 純資産合計 | 1,011,060,443 | 959,508,116 |
| 負債純資産合計 | 1,014,928,291 | 961,289,174 |
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