- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月22日現在) | 当期 (2023年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,261,322 | 2,322,487 |
| 親投資信託受益証券 | 706,497,500 | 724,157,325 |
| 流動資産合計 | 708,758,822 | 726,479,812 |
| 資産合計 | 708,758,822 | 726,479,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 642,995 | 623,101 |
| 未払受託者報酬 | 32,725 | 33,654 |
| 未払委託者報酬 | 471,189 | 484,624 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 1,952 | 2,008 |
| 流動負債合計 | 1,148,864 | 1,143,391 |
| 負債合計 | 1,148,864 | 1,143,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,995,171 | 623,101,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,614,787 | 102,234,747 |
| (分配準備積立金) | 133,098,103 | 130,235,591 |
| 元本等合計 | 707,609,958 | 725,336,421 |
| 純資産合計 | 707,609,958 | 725,336,421 |
| 負債純資産合計 | 708,758,822 | 726,479,812 |
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