- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 6月23日現在) | 当期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,976,421 | 1,965,366 |
| 親投資信託受益証券 | 655,061,141 | 645,789,990 |
| 未収利息 | 26 | 39 |
| 流動資産合計 | 657,037,588 | 647,755,395 |
| 資産合計 | 657,037,588 | 647,755,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 563,966 | 537,056 |
| 未払受託者報酬 | 31,407 | 26,509 |
| 未払委託者報酬 | 452,254 | 381,716 |
| その他未払費用 | 1,874 | 1,580 |
| 流動負債合計 | 1,049,501 | 946,861 |
| 負債合計 | 1,049,501 | 946,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,966,571 | 537,056,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,021,516 | 109,752,010 |
| (分配準備積立金) | 128,887,757 | 126,891,235 |
| 元本等合計 | 655,988,087 | 646,808,534 |
| 純資産合計 | 655,988,087 | 646,808,534 |
| 負債純資産合計 | 657,037,588 | 647,755,395 |
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