- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月24日現在) | 当期 (2019年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,695,626 | 2,604,095 |
| 親投資信託受益証券 | 843,701,385 | 823,784,846 |
| 未収入金 | 2,177,545 | 173,006 |
| 流動資産合計 | 848,574,556 | 826,561,947 |
| 資産合計 | 848,574,556 | 826,561,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 765,784 | 734,212 |
| 未払解約金 | 2,100,513 | 110,609 |
| 未払受託者報酬 | 41,142 | 38,448 |
| 未払委託者報酬 | 592,447 | 553,671 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 2,459 | 2,298 |
| 流動負債合計 | 3,502,349 | 1,439,242 |
| 負債合計 | 3,502,349 | 1,439,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,784,610 | 734,212,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,287,597 | 90,909,777 |
| (分配準備積立金) | 119,845,793 | 116,502,592 |
| 元本等合計 | 845,072,207 | 825,122,705 |
| 純資産合計 | 845,072,207 | 825,122,705 |
| 負債純資産合計 | 848,574,556 | 826,561,947 |
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