- 有報資料
- 85項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月22日現在) | 当期 (平成28年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,907,269 | 3,580,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,764,411 | 1,116,226,379 |
| 未収入金 | 20,162 | 8,231,064 |
| 流動資産合計 | 1,230,691,842 | 1,128,037,734 |
| 資産合計 | 1,230,691,842 | 1,128,037,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,164,727 | 1,034,839 |
| 未払解約金 | - | 7,120,611 |
| 未払受託者報酬 | 55,096 | 50,495 |
| 未払委託者報酬 | 793,359 | 727,128 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 3,295 | 3,018 |
| 流動負債合計 | 2,016,482 | 8,936,094 |
| 負債合計 | 2,016,482 | 8,936,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,727,048 | 1,034,839,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,948,312 | 84,262,128 |
| (分配準備積立金) | 152,482,547 | 136,225,660 |
| 元本等合計 | 1,228,675,360 | 1,119,101,640 |
| 純資産合計 | 1,228,675,360 | 1,119,101,640 |
| 負債純資産合計 | 1,230,691,842 | 1,128,037,734 |
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