- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 6月24日現在) | 当期 (2024年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,180,568 | 2,115,995 |
| 親投資信託受益証券 | 696,241,577 | 672,055,482 |
| 未収入金 | - | 11,893 |
| 未収利息 | 5 | 13 |
| 流動資産合計 | 698,422,150 | 674,183,383 |
| 資産合計 | 698,422,150 | 674,183,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,064 | 568,774 |
| 未払解約金 | - | 3,599 |
| 未払受託者報酬 | 34,534 | 31,460 |
| 未払委託者報酬 | 497,283 | 453,029 |
| その他未払費用 | 2,060 | 1,875 |
| 流動負債合計 | 1,118,941 | 1,058,737 |
| 負債合計 | 1,118,941 | 1,058,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,064,130 | 568,774,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,239,079 | 104,350,046 |
| (分配準備積立金) | 133,318,640 | 129,488,648 |
| 元本等合計 | 697,303,209 | 673,124,646 |
| 純資産合計 | 697,303,209 | 673,124,646 |
| 負債純資産合計 | 698,422,150 | 674,183,383 |
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