- 有報資料
- 85項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月22日現在) | 当期 (平成28年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,139,917 | 3,907,269 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,116,412 | 1,226,764,411 |
| 未収入金 | 83,536 | 20,162 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 1,339,339,872 | 1,230,691,842 |
| 資産合計 | 1,339,339,872 | 1,230,691,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,254,666 | 1,164,727 |
| 未払解約金 | 12 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,096 | 55,096 |
| 未払委託者報酬 | 807,766 | 793,359 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 3,355 | 3,295 |
| 流動負債合計 | 2,121,895 | 2,016,482 |
| 負債合計 | 2,121,895 | 2,016,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,254,666,712 | 1,164,727,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,551,265 | 63,948,312 |
| (分配準備積立金) | 163,158,563 | 152,482,547 |
| 元本等合計 | 1,337,217,977 | 1,228,675,360 |
| 純資産合計 | 1,337,217,977 | 1,228,675,360 |
| 負債純資産合計 | 1,339,339,872 | 1,230,691,842 |
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