- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 6月22日現在) | 当期 (2023年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,322,487 | 2,214,129 |
| 親投資信託受益証券 | 724,157,325 | 702,160,455 |
| 流動資産合計 | 726,479,812 | 704,374,584 |
| 資産合計 | 726,479,812 | 704,374,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 623,101 | 608,020 |
| 未払解約金 | - | 3,500 |
| 未払受託者報酬 | 33,654 | 31,771 |
| 未払委託者報酬 | 484,624 | 457,500 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 2,008 | 1,895 |
| 流動負債合計 | 1,143,391 | 1,102,686 |
| 負債合計 | 1,143,391 | 1,102,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,101,674 | 608,020,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,234,747 | 95,251,839 |
| (分配準備積立金) | 130,235,591 | 127,359,492 |
| 元本等合計 | 725,336,421 | 703,271,898 |
| 純資産合計 | 725,336,421 | 703,271,898 |
| 負債純資産合計 | 726,479,812 | 704,374,584 |
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