- 有報資料
- 85項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月22日現在) | 当期 (平成29年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,580,291 | 3,241,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,226,379 | 1,008,469,363 |
| 未収入金 | 8,231,064 | 3,217,422 |
| 流動資産合計 | 1,128,037,734 | 1,014,928,291 |
| 資産合計 | 1,128,037,734 | 1,014,928,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,034,839 | 931,931 |
| 未払解約金 | 7,120,611 | 2,212,413 |
| 未払受託者報酬 | 50,495 | 46,800 |
| 未払委託者報酬 | 727,128 | 673,904 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 3,018 | 2,796 |
| 流動負債合計 | 8,936,094 | 3,867,848 |
| 負債合計 | 8,936,094 | 3,867,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,839,512 | 931,931,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,262,128 | 79,128,451 |
| (分配準備積立金) | 136,225,660 | 123,238,015 |
| 元本等合計 | 1,119,101,640 | 1,011,060,443 |
| 純資産合計 | 1,119,101,640 | 1,011,060,443 |
| 負債純資産合計 | 1,128,037,734 | 1,014,928,291 |
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