- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月22日現在) | 当期 (2020年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,435,297 | 2,332,416 |
| 親投資信託受益証券 | 772,024,093 | 767,642,483 |
| 未収入金 | 68,939 | 1,206,043 |
| 流動資産合計 | 774,528,329 | 771,180,942 |
| 資産合計 | 774,528,329 | 771,180,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 718,825 | 691,927 |
| 未払解約金 | 2 | 1,111,292 |
| 未払受託者報酬 | 36,056 | 32,567 |
| 未払委託者報酬 | 519,198 | 468,978 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,151 | 1,940 |
| 流動負債合計 | 1,276,234 | 2,306,705 |
| 負債合計 | 1,276,234 | 2,306,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,825,979 | 691,927,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,426,116 | 76,946,529 |
| (分配準備積立金) | 120,981,032 | 116,801,200 |
| 元本等合計 | 773,252,095 | 768,874,237 |
| 純資産合計 | 773,252,095 | 768,874,237 |
| 負債純資産合計 | 774,528,329 | 771,180,942 |
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