- 有報資料
- 85項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月22日現在) | 当期 (2018年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,026,562 | 2,896,122 |
| 親投資信託受益証券 | 957,967,878 | 903,631,842 |
| 未収入金 | 294,734 | 910,172 |
| 流動資産合計 | 961,289,174 | 907,438,136 |
| 資産合計 | 961,289,174 | 907,438,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 862,792 | 826,499 |
| 未払解約金 | 257,967 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,710 | 41,871 |
| 未払委託者報酬 | 615,032 | 602,942 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 2,554 | 2,502 |
| 流動負債合計 | 1,781,058 | 1,473,820 |
| 負債合計 | 1,781,058 | 1,473,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,792,523 | 826,499,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,715,593 | 79,465,248 |
| (分配準備積立金) | 128,942,429 | 128,797,062 |
| 元本等合計 | 959,508,116 | 905,964,316 |
| 純資産合計 | 959,508,116 | 905,964,316 |
| 負債純資産合計 | 961,289,174 | 907,438,136 |
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