- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年12月22日現在) | 第15期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,217,134 | 9,607,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,851,349,081 | 1,611,436,923 |
| 未収入金 | 3,429,957 | 5,003,924 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,865,996,192 | 1,626,048,016 |
| 資産合計 | 1,865,996,192 | 1,626,048,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 866,479 | 739,557 |
| 未払解約金 | 3,647,488 | 4,036,035 |
| 未払受託者報酬 | 540,461 | 472,583 |
| 未払委託者報酬 | 8,755,402 | 7,655,861 |
| その他未払費用 | 32,367 | 28,294 |
| 流動負債合計 | 13,842,197 | 12,932,330 |
| 負債合計 | 13,842,197 | 12,932,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,732,959,631 | 1,479,115,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,194,364 | 134,000,492 |
| (分配準備積立金) | 193,612,998 | 191,698,856 |
| 元本等合計 | 1,852,153,995 | 1,613,115,686 |
| 純資産合計 | 1,852,153,995 | 1,613,115,686 |
| 負債純資産合計 | 1,865,996,192 | 1,626,048,016 |
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