- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月22日現在) | 当期 (2022年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,505,958 | 2,339,033 |
| 親投資信託受益証券 | 777,583,775 | 727,934,959 |
| 未収入金 | 688,115 | - |
| 流動資産合計 | 780,777,848 | 730,273,992 |
| 資産合計 | 780,777,848 | 730,273,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 668,387 | 646,998 |
| 未払受託者報酬 | 35,346 | 33,473 |
| 未払委託者報酬 | 509,015 | 481,993 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,112 | 1,996 |
| 流動負債合計 | 1,214,861 | 1,164,461 |
| 負債合計 | 1,214,861 | 1,164,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,387,113 | 646,998,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,175,874 | 82,111,157 |
| (分配準備積立金) | 138,766,180 | 133,785,492 |
| 元本等合計 | 779,562,987 | 729,109,531 |
| 純資産合計 | 779,562,987 | 729,109,531 |
| 負債純資産合計 | 780,777,848 | 730,273,992 |
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