- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 6月22日現在) | 当期 (平成27年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,607,152 | 4,139,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,436,923 | 1,335,116,412 |
| 未収入金 | 5,003,924 | 83,536 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,626,048,016 | 1,339,339,872 |
| 資産合計 | 1,626,048,016 | 1,339,339,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 739,557 | 1,254,666 |
| 未払解約金 | 4,036,035 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 472,583 | 56,096 |
| 未払委託者報酬 | 7,655,861 | 807,766 |
| その他未払費用 | 28,294 | 3,355 |
| 流動負債合計 | 12,932,330 | 2,121,895 |
| 負債合計 | 12,932,330 | 2,121,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,479,115,194 | 1,254,666,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,000,492 | 82,551,265 |
| (分配準備積立金) | 191,698,856 | 163,158,563 |
| 元本等合計 | 1,613,115,686 | 1,337,217,977 |
| 純資産合計 | 1,613,115,686 | 1,337,217,977 |
| 負債純資産合計 | 1,626,048,016 | 1,339,339,872 |
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