有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月16日現在 | 当期 平成26年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 339,099,770 | 244,292,088 | |||
| コール・ローン | 231,430,638 | 264,067,181 | |||
| 株式 | 13,018,857,277 | 13,800,560,017 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,932 | |||
| 未収入金 | 68,674,750 | 116,703,591 | |||
| 未収配当金 | 27,443,498 | 11,140,830 | |||
| 流動資産合計 | 13,685,505,933 | 14,436,777,639 | |||
| 資産合計 | 13,685,505,933 | 14,436,777,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 480,800 | - | |||
| 未払金 | 65,903,968 | 62,867,756 | |||
| 未払収益分配金 | 54,766,821 | 50,576,070 | |||
| 未払解約金 | 6,077,033 | 13,721,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,160,957 | 2,243,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,821,239 | 48,618,178 | |||
| その他未払費用 | 353,737 | 362,917 | |||
| 流動負債合計 | 176,564,555 | 178,390,103 | |||
| 負債合計 | 176,564,555 | 178,390,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,255,607,017 | ※1 16,858,690,241 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,746,665,639 | ※2 △ 2,600,302,705 | |||
| (分配準備積立金) | 875,847,950 | 845,487,142 | |||
| 元本等合計 | 13,508,941,378 | 14,258,387,536 | |||
| 純資産合計 | 13,508,941,378 | 14,258,387,536 | |||
| 負債純資産合計 | 13,685,505,933 | 14,436,777,639 | |||
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