有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月15日現在 | 当 期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 159,996,920 | 31,097,373 | |||
| 金銭信託 | 66,332,823 | - | |||
| コール・ローン | - | 89,846,467 | |||
| 株式 | 6,321,642,801 | 6,620,844,968 | |||
| 未収入金 | 14,533,825 | 36,665,616 | |||
| 未収配当金 | 8,800,305 | 15,271,217 | |||
| 流動資産合計 | 6,571,306,674 | 6,793,725,641 | |||
| 資産合計 | 6,571,306,674 | 6,793,725,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,584,454 | 20,553,645 | |||
| 未払収益分配金 | 24,257,754 | 23,362,865 | |||
| 未払解約金 | 8,881,700 | 6,444,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,128,896 | 1,101,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,459,979 | 23,856,757 | |||
| その他未払費用 | 200,617 | 195,221 | |||
| 流動負債合計 | 85,513,400 | 75,514,125 | |||
| 負債合計 | 85,513,400 | 75,514,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,085,918,067 | ※1 7,787,621,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,600,124,793 | ※2 △ 1,069,410,462 | |||
| (分配準備積立金) | 624,622,050 | 661,952,631 | |||
| 元本等合計 | 6,485,793,274 | 6,718,211,516 | |||
| 純資産合計 | 6,485,793,274 | 6,718,211,516 | |||
| 負債純資産合計 | 6,571,306,674 | 6,793,725,641 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
