有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月16日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 385,423,285 | 218,475,940 | |||
| コール・ローン | 106,187,099 | 124,985,615 | |||
| 株式 | 8,245,720,312 | 8,537,998,209 | |||
| 派生商品評価勘定 | 416,400 | - | |||
| 未収入金 | 25,642,907 | 405,150 | |||
| 未収配当金 | 6,416,682 | 27,323,805 | |||
| 流動資産合計 | 8,769,806,685 | 8,909,188,719 | |||
| 資産合計 | 8,769,806,685 | 8,909,188,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,976,110 | - | |||
| 未払収益分配金 | 31,588,744 | 29,245,224 | |||
| 未払解約金 | 7,802,262 | 22,441,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,365,448 | 1,417,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,585,160 | 30,706,803 | |||
| その他未払費用 | 229,544 | 245,385 | |||
| 流動負債合計 | 83,547,268 | 84,055,686 | |||
| 負債合計 | 83,547,268 | 84,055,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,529,581,657 | ※1 9,748,408,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,843,322,240 | ※2 △ 923,275,259 | |||
| (分配準備積立金) | 667,036,103 | 692,593,748 | |||
| 元本等合計 | 8,686,259,417 | 8,825,133,033 | |||
| 純資産合計 | 8,686,259,417 | 8,825,133,033 | |||
| 負債純資産合計 | 8,769,806,685 | 8,909,188,719 | |||
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