有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月15日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 281,341,935 | 248,859,718 | |||
| 金銭信託 | - | 90,857,270 | |||
| コール・ローン | 69,805,766 | - | |||
| 株式 | 8,538,114,924 | 7,584,165,011 | |||
| 未収入金 | 72,777,087 | 91,346,618 | |||
| 未収配当金 | 6,234,450 | 19,580,231 | |||
| 流動資産合計 | 8,968,274,162 | 8,034,808,848 | |||
| 資産合計 | 8,968,274,162 | 8,034,808,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 73,358,193 | |||
| 未払収益分配金 | 26,865,627 | 25,294,802 | |||
| 未払解約金 | 1,326,498 | 352,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,413,210 | 1,311,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,620,040 | 28,424,417 | |||
| その他未払費用 | 232,999 | 234,689 | |||
| 流動負債合計 | 60,458,374 | 128,976,280 | |||
| 負債合計 | 60,458,374 | 128,976,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,955,209,128 | ※1 8,431,600,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 47,393,340 | ※2 △ 525,768,242 | |||
| (分配準備積立金) | 668,563,440 | 667,252,678 | |||
| 元本等合計 | 8,907,815,788 | 7,905,832,568 | |||
| 純資産合計 | 8,907,815,788 | 7,905,832,568 | |||
| 負債純資産合計 | 8,968,274,162 | 8,034,808,848 | |||
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