有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月15日現在 | 当 期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 148,031,741 | 120,179,636 | |||
| コール・ローン | 272,561,296 | 428,010,330 | |||
| 株式 | 6,140,938,450 | 5,791,704,990 | |||
| 未収入金 | 1,130,371 | - | |||
| 未収配当金 | 8,253,688 | 3,857,249 | |||
| 流動資産合計 | 6,570,915,546 | 6,343,752,205 | |||
| 資産合計 | 6,570,915,546 | 6,343,752,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 185,014,826 | 287,972,814 | |||
| 未払解約金 | 3,101,478 | 2,273,165 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,096,145 | 1,067,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,750,221 | 23,124,152 | |||
| その他未払費用 | 187,500 | 175,637 | |||
| 流動負債合計 | 213,150,170 | 314,613,019 | |||
| 負債合計 | 213,150,170 | 314,613,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,167,160,873 | ※1 5,759,456,298 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,604,503 | 269,682,888 | |||
| (分配準備積立金) | 376,210,450 | 441,033,180 | |||
| 元本等合計 | 6,357,765,376 | 6,029,139,186 | |||
| 純資産合計 | 6,357,765,376 | 6,029,139,186 | |||
| 負債純資産合計 | 6,570,915,546 | 6,343,752,205 | |||
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