有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月17日現在 | 当 期 平成31年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 248,859,718 | 159,996,920 | |||
| 金銭信託 | 90,857,270 | 66,332,823 | |||
| 株式 | 7,584,165,011 | 6,321,642,801 | |||
| 未収入金 | 91,346,618 | 14,533,825 | |||
| 未収配当金 | 19,580,231 | 8,800,305 | |||
| 流動資産合計 | 8,034,808,848 | 6,571,306,674 | |||
| 資産合計 | 8,034,808,848 | 6,571,306,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 73,358,193 | 26,584,454 | |||
| 未払収益分配金 | 25,294,802 | 24,257,754 | |||
| 未払解約金 | 352,295 | 8,881,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,311,884 | 1,128,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,424,417 | 24,459,979 | |||
| その他未払費用 | 234,689 | 200,617 | |||
| 流動負債合計 | 128,976,280 | 85,513,400 | |||
| 負債合計 | 128,976,280 | 85,513,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,431,600,810 | ※1 8,085,918,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 525,768,242 | ※2 △ 1,600,124,793 | |||
| (分配準備積立金) | 667,252,678 | 624,622,050 | |||
| 元本等合計 | 7,905,832,568 | 6,485,793,274 | |||
| 純資産合計 | 7,905,832,568 | 6,485,793,274 | |||
| 負債純資産合計 | 8,034,808,848 | 6,571,306,674 | |||
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