有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月15日現在 | 当 期 平成28年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 195,662,316 | 230,819,067 | |||
| コール・ローン | 113,253,873 | 77,319,266 | |||
| 株式 | 8,904,283,328 | 8,507,089,030 | |||
| 未収入金 | 116,375,789 | 2,333,100 | |||
| 未収配当金 | 6,647,559 | 30,946,459 | |||
| 流動資産合計 | 9,336,222,865 | 8,848,506,922 | |||
| 資産合計 | 9,336,222,865 | 8,848,506,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 211,547 | |||
| 未払金 | 87,077,469 | 99,631,565 | |||
| 未払収益分配金 | 34,678,353 | 33,692,054 | |||
| 未払解約金 | 12,853,210 | 14,092,363 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,701,571 | 1,399,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,867,802 | 30,319,235 | |||
| その他未払費用 | 292,330 | 247,388 | |||
| 流動負債合計 | 173,470,735 | 179,593,494 | |||
| 負債合計 | 173,470,735 | 179,593,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,559,451,066 | ※1 11,230,684,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,396,698,936 | ※2 △ 2,561,771,445 | |||
| (分配準備積立金) | 699,312,859 | 707,534,814 | |||
| 元本等合計 | 9,162,752,130 | 8,668,913,428 | |||
| 純資産合計 | 9,162,752,130 | 8,668,913,428 | |||
| 負債純資産合計 | 9,336,222,865 | 8,848,506,922 | |||
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