有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月15日現在 | 当 期 2020年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 117,202,800 | 200,100,714 | |||
| コール・ローン | 51,250,857 | 100,795,155 | |||
| 株式 | 6,782,990,016 | 5,699,762,994 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,050 | - | |||
| 未収入金 | 37,110,149 | 22,649,091 | |||
| 未収配当金 | 12,750,567 | 10,648,016 | |||
| 流動資産合計 | 7,001,332,439 | 6,033,955,970 | |||
| 資産合計 | 7,001,332,439 | 6,033,955,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,487 | - | |||
| 未払金 | 13,666,309 | 38,590,743 | |||
| 未払収益分配金 | 22,234,761 | 21,470,849 | |||
| 未払解約金 | 1,924,360 | 1,278,258 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,118,139 | 929,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,226,985 | 20,149,980 | |||
| その他未払費用 | 181,159 | 165,871 | |||
| 流動負債合計 | 63,368,200 | 82,585,686 | |||
| 負債合計 | 63,368,200 | 82,585,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,411,587,179 | ※1 7,156,949,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 473,622,940 | ※2 △ 1,205,579,488 | |||
| (分配準備積立金) | 648,025,608 | 644,942,567 | |||
| 元本等合計 | 6,937,964,239 | 5,951,370,284 | |||
| 純資産合計 | 6,937,964,239 | 5,951,370,284 | |||
| 負債純資産合計 | 7,001,332,439 | 6,033,955,970 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
