有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月15日現在 | 当 期 2021年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 262,796,430 | 148,031,741 | |||
| コール・ローン | 85,522,879 | 272,561,296 | |||
| 株式 | 6,319,970,849 | 6,140,938,450 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,579 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,130,371 | |||
| 未収配当金 | 7,202,179 | 8,253,688 | |||
| 流動資産合計 | 6,675,497,916 | 6,570,915,546 | |||
| 資産合計 | 6,675,497,916 | 6,570,915,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,253,232 | 185,014,826 | |||
| 未払解約金 | 30,455,626 | 3,101,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,022,640 | 1,096,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,157,669 | 23,750,221 | |||
| その他未払費用 | 168,953 | 187,500 | |||
| 流動負債合計 | 74,058,120 | 213,150,170 | |||
| 負債合計 | 74,058,120 | 213,150,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,751,077,565 | ※1 6,167,160,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 149,637,769 | ※2 190,604,503 | |||
| (分配準備積立金) | 627,444,120 | 376,210,450 | |||
| 元本等合計 | 6,601,439,796 | 6,357,765,376 | |||
| 純資産合計 | 6,601,439,796 | 6,357,765,376 | |||
| 負債純資産合計 | 6,675,497,916 | 6,570,915,546 | |||
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