有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月15日現在 | 当 期 平成26年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 244,292,088 | 738,577,433 | |||
| コール・ローン | 264,067,181 | 167,444,356 | |||
| 株式 | 13,800,560,017 | 12,818,305,516 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,932 | 624,464 | |||
| 未収入金 | 116,703,591 | 2,259,768,568 | |||
| 未収配当金 | 11,140,830 | 21,414,616 | |||
| 流動資産合計 | 14,436,777,639 | 16,006,134,953 | |||
| 資産合計 | 14,436,777,639 | 16,006,134,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 383,305 | |||
| 未払金 | 62,867,756 | 2,285,507,849 | |||
| 未払収益分配金 | 50,576,070 | 47,420,827 | |||
| 未払解約金 | 13,721,291 | 12,793,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,243,891 | 2,218,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,618,178 | 48,060,304 | |||
| その他未払費用 | 362,917 | 369,568 | |||
| 流動負債合計 | 178,390,103 | 2,396,753,830 | |||
| 負債合計 | 178,390,103 | 2,396,753,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,858,690,241 | ※1 15,806,942,630 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,600,302,705 | ※2 △ 2,197,561,507 | |||
| (分配準備積立金) | 845,487,142 | 873,969,834 | |||
| 元本等合計 | 14,258,387,536 | 13,609,381,123 | |||
| 純資産合計 | 14,258,387,536 | 13,609,381,123 | |||
| 負債純資産合計 | 14,436,777,639 | 16,006,134,953 | |||
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