有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月15日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 230,819,067 | 385,423,285 | |||
| コール・ローン | 77,319,266 | 106,187,099 | |||
| 株式 | 8,507,089,030 | 8,245,720,312 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 416,400 | |||
| 未収入金 | 2,333,100 | 25,642,907 | |||
| 未収配当金 | 30,946,459 | 6,416,682 | |||
| 流動資産合計 | 8,848,506,922 | 8,769,806,685 | |||
| 資産合計 | 8,848,506,922 | 8,769,806,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 211,547 | - | |||
| 未払金 | 99,631,565 | 12,976,110 | |||
| 未払収益分配金 | 33,692,054 | 31,588,744 | |||
| 未払解約金 | 14,092,363 | 7,802,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,399,342 | 1,365,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,319,235 | 29,585,160 | |||
| その他未払費用 | 247,388 | 229,544 | |||
| 流動負債合計 | 179,593,494 | 83,547,268 | |||
| 負債合計 | 179,593,494 | 83,547,268 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,230,684,873 | ※1 10,529,581,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,561,771,445 | ※2 △ 1,843,322,240 | |||
| (分配準備積立金) | 707,534,814 | 667,036,103 | |||
| 元本等合計 | 8,668,913,428 | 8,686,259,417 | |||
| 純資産合計 | 8,668,913,428 | 8,686,259,417 | |||
| 負債純資産合計 | 8,848,506,922 | 8,769,806,685 | |||
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