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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2015/04/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年7月15日現在	当期平成27年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		預金		738,577,433	729,768,880
		コール・ローン		167,444,356	289,824,300
		株式		12,818,305,516	12,392,794,960
		派生商品評価勘定		624,464	11,400
		未収入金		2,259,768,568	462,166,461
		未収配当金		21,414,616	11,752,603
		流動資産合計		16,006,134,953	13,886,318,604
	資産合計			16,006,134,953	13,886,318,604
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		383,305	6,451
		未払金		2,285,507,849	481,496,709
		未払収益分配金		47,420,827	41,437,431
		未払解約金		12,793,822	49,121,276
		未払受託者報酬		2,218,155	2,244,131
		未払委託者報酬		48,060,304	48,623,263
		その他未払費用		369,568	371,435
		流動負債合計		2,396,753,830	623,300,696
	負債合計			2,396,753,830	623,300,696
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,806,942,630	※1 13,812,477,291
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,197,561,507	※2 △ 549,459,383
			(分配準備積立金)	873,969,834	776,994,904
		元本等合計		13,609,381,123	13,263,017,908
	純資産合計			13,609,381,123	13,263,017,908
負債純資産合計				16,006,134,953	13,886,318,604

開示資料

決算

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