有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月15日現在 | 当 期 平成27年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 738,577,433 | 729,768,880 | |||
| コール・ローン | 167,444,356 | 289,824,300 | |||
| 株式 | 12,818,305,516 | 12,392,794,960 | |||
| 派生商品評価勘定 | 624,464 | 11,400 | |||
| 未収入金 | 2,259,768,568 | 462,166,461 | |||
| 未収配当金 | 21,414,616 | 11,752,603 | |||
| 流動資産合計 | 16,006,134,953 | 13,886,318,604 | |||
| 資産合計 | 16,006,134,953 | 13,886,318,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 383,305 | 6,451 | |||
| 未払金 | 2,285,507,849 | 481,496,709 | |||
| 未払収益分配金 | 47,420,827 | 41,437,431 | |||
| 未払解約金 | 12,793,822 | 49,121,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,218,155 | 2,244,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,060,304 | 48,623,263 | |||
| その他未払費用 | 369,568 | 371,435 | |||
| 流動負債合計 | 2,396,753,830 | 623,300,696 | |||
| 負債合計 | 2,396,753,830 | 623,300,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,806,942,630 | ※1 13,812,477,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,197,561,507 | ※2 △ 549,459,383 | |||
| (分配準備積立金) | 873,969,834 | 776,994,904 | |||
| 元本等合計 | 13,609,381,123 | 13,263,017,908 | |||
| 純資産合計 | 13,609,381,123 | 13,263,017,908 | |||
| 負債純資産合計 | 16,006,134,953 | 13,886,318,604 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
