有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月16日現在 | 当 期 2020年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,097,373 | 117,202,800 | |||
| コール・ローン | 89,846,467 | 51,250,857 | |||
| 株式 | 6,620,844,968 | 6,782,990,016 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,050 | |||
| 未収入金 | 36,665,616 | 37,110,149 | |||
| 未収配当金 | 15,271,217 | 12,750,567 | |||
| 流動資産合計 | 6,793,725,641 | 7,001,332,439 | |||
| 資産合計 | 6,793,725,641 | 7,001,332,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,487 | |||
| 未払金 | 20,553,645 | 13,666,309 | |||
| 未払収益分配金 | 23,362,865 | 22,234,761 | |||
| 未払解約金 | 6,444,580 | 1,924,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,101,057 | 1,118,139 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,856,757 | 24,226,985 | |||
| その他未払費用 | 195,221 | 181,159 | |||
| 流動負債合計 | 75,514,125 | 63,368,200 | |||
| 負債合計 | 75,514,125 | 63,368,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,787,621,978 | ※1 7,411,587,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,069,410,462 | ※2 △ 473,622,940 | |||
| (分配準備積立金) | 661,952,631 | 648,025,608 | |||
| 元本等合計 | 6,718,211,516 | 6,937,964,239 | |||
| 純資産合計 | 6,718,211,516 | 6,937,964,239 | |||
| 負債純資産合計 | 6,793,725,641 | 7,001,332,439 | |||
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