有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月15日現在 | 当 期 平成28年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 715,651,719 | 195,662,316 | |||
| コール・ローン | 127,100,435 | 113,253,873 | |||
| 株式 | 11,593,918,437 | 8,904,283,328 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,792 | - | |||
| 未収入金 | 310,437,211 | 116,375,789 | |||
| 未収配当金 | 41,185,418 | 6,647,559 | |||
| 流動資産合計 | 12,788,304,012 | 9,336,222,865 | |||
| 資産合計 | 12,788,304,012 | 9,336,222,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 45,727 | - | |||
| 未払金 | 608,297,658 | 87,077,469 | |||
| 未払収益分配金 | 36,821,552 | 34,678,353 | |||
| 未払解約金 | 15,774,509 | 12,853,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,071,710 | 1,701,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,887,465 | 36,867,802 | |||
| その他未払費用 | 361,738 | 292,330 | |||
| 流動負債合計 | 708,260,359 | 173,470,735 | |||
| 負債合計 | 708,260,359 | 173,470,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,273,850,684 | ※1 11,559,451,066 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 193,807,031 | ※2 △ 2,396,698,936 | |||
| (分配準備積立金) | 775,452,559 | 699,312,859 | |||
| 元本等合計 | 12,080,043,653 | 9,162,752,130 | |||
| 純資産合計 | 12,080,043,653 | 9,162,752,130 | |||
| 負債純資産合計 | 12,788,304,012 | 9,336,222,865 | |||
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