有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月15日現在 | 当 期 平成27年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 729,768,880 | 715,651,719 | |||
| コール・ローン | 289,824,300 | 127,100,435 | |||
| 株式 | 12,392,794,960 | 11,593,918,437 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,400 | 10,792 | |||
| 未収入金 | 462,166,461 | 310,437,211 | |||
| 未収配当金 | 11,752,603 | 41,185,418 | |||
| 流動資産合計 | 13,886,318,604 | 12,788,304,012 | |||
| 資産合計 | 13,886,318,604 | 12,788,304,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,451 | 45,727 | |||
| 未払金 | 481,496,709 | 608,297,658 | |||
| 未払収益分配金 | 41,437,431 | 36,821,552 | |||
| 未払解約金 | 49,121,276 | 15,774,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,244,131 | 2,071,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,623,263 | 44,887,465 | |||
| その他未払費用 | 371,435 | 361,738 | |||
| 流動負債合計 | 623,300,696 | 708,260,359 | |||
| 負債合計 | 623,300,696 | 708,260,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,812,477,291 | ※1 12,273,850,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 549,459,383 | ※2 △ 193,807,031 | |||
| (分配準備積立金) | 776,994,904 | 775,452,559 | |||
| 元本等合計 | 13,263,017,908 | 12,080,043,653 | |||
| 純資産合計 | 13,263,017,908 | 12,080,043,653 | |||
| 負債純資産合計 | 13,886,318,604 | 12,788,304,012 | |||
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