有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 218,475,940 | 281,341,935 | |||
| コール・ローン | 124,985,615 | 69,805,766 | |||
| 株式 | 8,537,998,209 | 8,538,114,924 | |||
| 未収入金 | 405,150 | 72,777,087 | |||
| 未収配当金 | 27,323,805 | 6,234,450 | |||
| 流動資産合計 | 8,909,188,719 | 8,968,274,162 | |||
| 資産合計 | 8,909,188,719 | 8,968,274,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,245,224 | 26,865,627 | |||
| 未払解約金 | 22,441,065 | 1,326,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,417,209 | 1,413,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,706,803 | 30,620,040 | |||
| その他未払費用 | 245,385 | 232,999 | |||
| 流動負債合計 | 84,055,686 | 60,458,374 | |||
| 負債合計 | 84,055,686 | 60,458,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,748,408,292 | ※1 8,955,209,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 923,275,259 | ※2 △ 47,393,340 | |||
| (分配準備積立金) | 692,593,748 | 668,563,440 | |||
| 元本等合計 | 8,825,133,033 | 8,907,815,788 | |||
| 純資産合計 | 8,825,133,033 | 8,907,815,788 | |||
| 負債純資産合計 | 8,909,188,719 | 8,968,274,162 | |||
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