有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月15日現在 | 当 期 2021年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 200,100,714 | 262,796,430 | |||
| コール・ローン | 100,795,155 | 85,522,879 | |||
| 株式 | 5,699,762,994 | 6,319,970,849 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,579 | |||
| 未収入金 | 22,649,091 | - | |||
| 未収配当金 | 10,648,016 | 7,202,179 | |||
| 流動資産合計 | 6,033,955,970 | 6,675,497,916 | |||
| 資産合計 | 6,033,955,970 | 6,675,497,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 38,590,743 | - | |||
| 未払収益分配金 | 21,470,849 | 20,253,232 | |||
| 未払解約金 | 1,278,258 | 30,455,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 929,985 | 1,022,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,149,980 | 22,157,669 | |||
| その他未払費用 | 165,871 | 168,953 | |||
| 流動負債合計 | 82,585,686 | 74,058,120 | |||
| 負債合計 | 82,585,686 | 74,058,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,156,949,772 | ※1 6,751,077,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,205,579,488 | ※2 △ 149,637,769 | |||
| (分配準備積立金) | 644,942,567 | 627,444,120 | |||
| 元本等合計 | 5,951,370,284 | 6,601,439,796 | |||
| 純資産合計 | 5,951,370,284 | 6,601,439,796 | |||
| 負債純資産合計 | 6,033,955,970 | 6,675,497,916 | |||
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