有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

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【提出】: 2014/05/02 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国国債オープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	19,368,187,797	1.0609	20,547,710,434	1.0765	20,849,854,163	99.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(参考)新興国国債マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	216,000,000	1,078.24	2,329,013,730	1,038.75	2,243,712,442	13.5	2015年 9月15日	10.71
ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT	680,000,000	298.88	2,032,397,045	290.55	1,975,800,724	12	2014年 8月20日	9.43
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT	41,000,000	4,699.82	1,926,928,640	4,614.35	1,891,885,099	11	2014年 8月 6日	9.03
ブラジル	国債証券	BRAZIL GOVT	44,000,000	4,169.02	1,834,371,968	3,917.94	1,723,893,977	10	2023年 1月 1日	8.23
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	38,000,000	3,692.05	1,402,982,230	3,634.24	1,381,014,734	5.5	2019年10月25日	6.59
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	118,000,000	819.10	966,544,859	803.92	948,633,907	9.5	2014年12月18日	4.53
マレーシア	国債証券	MARAYSIAN GOVT	26,000,000	3,422.69	889,901,549	3,394.28	882,514,791	5.734	2019年 7月30日	4.21
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	92,000,000	858.39	789,722,111	846.61	778,883,481	7.75	2017年12月14日	3.72
ブラジル	国債証券	BRAZIL GOVT	18,000,000	4,117.22	741,099,822	4,007.53	721,356,213	10	2021年 1月 1日	3.44
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	64,000,000	1,130.50	723,520,000	1,093.44	699,806,822	10.5	2026年12月21日	3.34
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	17,000,000	3,707.53	630,281,608	3,697.43	628,564,137	5.75	2022年 9月23日	3.00
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	15,000,000	4,200.89	630,134,622	4,000.88	600,132,876	7.84	2020年 8月12日	2.86
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	66,000,000,000	0.91	606,645,600	0.90	596,220,240	11	2014年10月15日	2.85
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	60,000,000,000	0.89	539,853,600	0.88	533,316,960	11.25	2014年 5月15日	2.54
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	60,000,000	896.76	538,057,728	864.62	518,773,248	8	2023年12月 7日	2.48
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	60,000,000	884.93	530,961,408	863.64	518,188,032	8	2020年 6月11日	2.47
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	0.97	489,500,000	0.99	499,813,600	11	2020年11月15日	2.39
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	55,000,000,000	0.91	501,230,400	0.87	479,939,240	8.25	2021年 7月15日	2.29
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	13,000,000	3,591.56	466,903,398	3,537.11	459,825,132	6.25	2015年10月24日	2.19
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	10,000,000	3,974.03	397,403,864	3,864.36	386,436,420	9.91	2015年 5月 5日	1.84
ブラジル	国債証券	BRAZIL GOVT	9,000,000	4,393.12	395,380,908	4,266.36	383,973,073	10	2017年 1月 1日	1.83
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	30,000,000	807.54	242,263,296	786.24	235,874,304	6.5	2022年 6月 9日	1.13
ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000	4,036.19	161,447,791	4,036.19	161,447,791	―	2015年 1月 1日	0.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.86
合計	91.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

開示資料

決算