有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国国債オープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	15,253,253,005	1.2072	18,413,727,028	1.2013	18,323,732,834	99.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(参考)新興国国債マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	CS INT(INRCLN)11.6 2012	16,514,998	13,256.53	2,189,317,063	13,629.91	2,250,979,893	-	2020年12月29日	12.23
オランダ	社債券	JPM SP(COPCLN)11.25 1810	14,691,479	15,566.46	2,286,943,808	12,089.40	1,776,113,124	-	2018年10月26日	9.65
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	28,000,000	4,995.96	1,398,870,580	5,154.39	1,443,230,824	10.4	2019年 3月27日	7.84
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	104,000,000	1,209.50	1,257,881,040	1,269.59	1,320,376,824	10.5	2026年12月21日	7.17
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	21,000,000	5,279.66	1,108,729,730	5,421.99	1,138,619,622	10.4	2024年 3月20日	6.19
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	100,000,000	1,060.65	1,060,654,080	1,059.57	1,059,571,520	10	2024年12月 5日	5.76
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN	27,000,000	3,709.16	1,001,473,716	3,709.16	1,001,473,716	0	2016年 1月 1日	5.44
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F	27,000,000	3,722.37	1,005,041,066	3,578.88	966,298,948	10.000	2025年 1月 1日	5.25
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	0.92	694,338,000	0.94	705,312,000	7.375	2016年 9月15日	3.83
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	70,000,000,000	0.97	683,577,900	0.97	682,664,640	10.75	2016年 5月15日	3.71
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	59,666,667	1,129.62	674,008,806	1,142.66	681,787,555	13.5	2016年 9月15日	3.70
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	15,000,000	4,456.84	668,526,288	4,413.53	662,030,856	7.84	2020年 8月12日	3.60
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	18,000,000	3,620.24	651,644,532	3,588.26	645,887,365	5.734	2019年 7月30日	3.51
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	58,666,667	1,106.88	649,370,039	1,074.71	630,498,267	13.5	2015年 9月15日	3.43
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F	17,000,000	3,813.84	648,354,024	3,659.01	622,033,348	10.000	2023年 1月 1日	3.38
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	60,000,000	928.77	557,263,680	929.21	557,526,360	8	2023年12月 7日	3.03
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	1.05	528,695,700	1.11	555,056,550	11	2020年11月15日	3.02
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	10,000,000	4,026.28	402,628,096	3,903.46	390,346,736	9.91	2015年 5月 5日	2.12
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	30,000,000,000	0.93	279,948,600	0.96	290,369,250	7.875	2019年 4月15日	1.58
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND	6,000,000	3,967.24	238,034,915	4,576.30	274,578,195	5.75	2029年 4月25日	1.49
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND	6,000,000	3,779.40	226,764,360	4,066.32	243,979,506	5.75	2022年 9月23日	1.33

※CS INT(INRCLN)11.6 2012は、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。JPM SP(COPCLN)11.25 1810は、パフォーマンスがコロンビアの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	75.36
社債券	21.88
合計	97.24