有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/08/15-2024/02/13)

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【提出】: 2024/05/10 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	2,115,351,131	1.7200	3,638,403,946	1.7308	3,661,249,737	99.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ペルー	国債証券	PERU B SOBERANO 7.3	9,201,000	4,147.54	381,615,172	4,112.37	378,379,691	7.3	2033年 8月12日	10.09
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 6	9,000,000	3,838.17	345,436,003	3,956.12	356,051,203	6	2033年10月25日	9.49
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	10,800,000	2,908.63	314,132,726	2,949.34	318,529,060	10	2033年 1月 1日	8.49
4	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	39,000,000	774.04	301,876,360	786.72	306,824,329	7.5	2033年 5月26日	8.18
5	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8.25	38,000,000	665.53	252,904,044	667.18	253,530,250	8.25	2032年 3月31日	6.76
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	24,000,000,000	0.99	238,118,400	0.98	235,876,608	7	2030年 9月15日	6.29
7	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.882	7,000,000	3,185.84	223,009,406	3,177.75	222,442,926	3.882	2025年 3月14日	5.93
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.25	20,000,000,000	1.10	220,786,560	1.08	216,334,080	8.25	2036年 5月15日	5.77
9	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	24,000,000	815.40	195,696,394	812.42	194,981,386	7.75	2031年 5月29日	5.20
10	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8	27,000,000	697.42	188,305,896	706.60	190,782,524	8	2030年 1月31日	5.09
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	45,000,000	416.38	187,375,333	418.62	188,382,190	2.125	2026年12月17日	5.02
12	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	6,000,000	2,996.21	179,772,683	3,024.20	181,452,270	10	2029年 1月 1日	4.84
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.82	8,000,000	2,230.39	178,431,658	2,224.63	177,970,586	3.82	2027年11月 2日	4.74
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.885	5,000,000	3,183.79	159,189,695	3,193.46	159,673,353	3.885	2029年 8月15日	4.26
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.642	2,200,000	3,376.11	74,274,615	3,352.15	73,747,460	4.642	2033年11月 7日	1.97
16	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8.875	8,000,000	660.66	52,852,938	645.41	51,632,847	8.875	2035年 2月28日	1.38
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	4,000,000,000	1.00	40,021,632	0.98	39,248,640	10	2024年 9月15日	1.05
18	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	1,200,000	2,920.90	35,050,843	2,918.94	35,027,301	10	2035年 1月 1日	0.93
19	トルコ	国債証券	TURKIYE GOV BOND 10.4	2,000,000	465.39	9,307,811	474.32	9,486,514	10.4	2024年 3月20日	0.25
20	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.05	165,000,000	―	―	―	―	0	2028年 1月19日	―

※ロシア国債につきましては、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた米欧による制裁措置やロシアによる対抗措置により、非居住者による取引や利息・償還金等の受け取りが困難な状況が継続しています。したがって、ファンドの商品性を鑑み、取引や利息・償還金等の受け取りが正常化するまで、ロシア国債の評価額を実質ゼロ(備忘価額)とし、当該国債の未収利息の計上を停止しています。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.71
合計	95.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/08/15-2024/02/13)

開示資料

決算