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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)

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【提出】: 2022/05/11 9:23
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	2,983,373,736	1.3086	3,904,042,871	1.2888	3,844,972,070	99.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	72,000,000	590.07	424,853,228	556.16	400,441,025	7.75	2031年 5月29日	9.14
2	ペルー	国債証券	PERU B SOBERANO 8.2	11,000,000	3,639.43	400,337,325	3,487.06	383,577,690	8.2	2026年 8月12日	8.76
3	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	3,350,000	11,428.56	382,856,934	11,104.92	372,014,860	-	2024年 7月31日	8.49
4	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8	53,000,000	713.94	378,392,724	698.15	370,020,629	8	2030年 1月31日	8.45
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	42,000,000,000	0.84	356,220,018	0.83	351,008,154	7	2030年 9月15日	8.01
6	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	14,000,000	2,285.72	320,001,008	2,125.18	297,526,525	10	2029年 1月 1日	6.79
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.82	15,000,000	1,935.06	290,259,015	1,953.15	292,973,253	3.82	2027年11月 2日	6.69
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.882	7,000,000	2,875.78	201,305,205	2,824.37	197,706,412	3.882	2025年 3月14日	4.51
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.29	10,000,000	1,878.32	187,832,612	1,888.41	188,841,541	3.29	2029年 5月23日	4.31
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.25	20,000,000,000	0.89	179,949,600	0.90	180,994,500	8.25	2036年 5月15日	4.13
11	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.05	165,000,000	119.16	196,615,848	84.96	140,191,788	7.05	2028年 1月19日	3.20
12	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.885	5,000,000	2,880.27	144,013,617	2,785.12	139,256,212	3.885	2029年 8月15日	3.18
13	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8.25	20,000,000	676.25	135,250,329	682.41	136,482,233	8.25	2032年 3月31日	3.12
14	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	5,500,000	2,182.44	120,034,236	2,177.25	119,749,092	10	2027年 1月 1日	2.73
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	25,000,000	377.61	94,402,829	365.36	91,340,515	2.125	2026年12月17日	2.09
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 1.25	3,600,000	2,212.05	79,634,145	2,211.39	79,610,359	1.25	2030年10月25日	1.82
17	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	8,000,000	850.65	68,052,616	831.66	66,533,193	10.5	2026年12月21日	1.52
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	7,000,000,000	0.92	64,864,800	0.91	64,377,180	10	2024年 9月15日	1.47
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 3.25	2,000,000	2,982.24	59,644,945	2,684.94	53,698,951	3.25	2025年 7月25日	1.23
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 11.7	6,000,000	624.06	37,443,730	489.27	29,356,515	11.7	2030年11月13日	0.67
21	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	5,000,000	581.03	29,051,993	554.13	27,706,996	7.5	2027年 6月 3日	0.63
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	2,000,000	703.22	14,064,463	664.38	13,287,733	10.4	2024年 3月20日	0.30

※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。
利率は表示していません。数量はアメリカドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.75
社債券	8.49
合計	91.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)

開示資料

決算