有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/02/13-2025/08/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	1,785,219,249	1.9421	3,467,074,304	1.9358	3,455,827,422	99.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 6	10,200,000	4,236.81	432,155,131	4,203.51	428,758,311	6	2033年10月25日	12.21
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,400,000	2,240.28	367,406,203	2,238.94	367,187,385	10	2035年 1月 1日	10.46
3	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8.25	32,000,000	805.66	257,812,098	808.00	258,561,993	8.25	2032年 3月31日	7.36
4	ペルー	国債証券	PERU B SOBERANO 7.3	5,201,000	4,564.95	237,423,316	4,571.13	237,744,826	7.3	2033年 8月12日	6.77
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	24,000,000,000	0.93	225,011,520	0.94	227,983,680	7	2030年 9月15日	6.49
6	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	31,000,000	724.07	224,462,789	733.87	227,501,516	7.75	2034年11月23日	6.48
7	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8.875	28,000,000	789.91	221,176,301	793.35	222,139,596	8.875	2035年 2月28日	6.33
8	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	45,000,000	460.10	207,049,342	460.62	207,282,757	2.125	2026年12月17日	5.90
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.25	20,000,000,000	1.01	203,484,600	1.02	205,488,000	8.25	2036年 5月15日	5.85
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.885	5,000,000	3,589.04	179,452,260	3,591.20	179,560,469	3.885	2029年 8月15日	5.11
11	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	24,000,000	724.74	173,938,388	733.58	176,060,234	7.5	2033年 5月26日	5.01
12	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.82	8,000,000	2,188.86	175,109,279	2,186.28	174,902,971	3.82	2027年11月 2日	4.98
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.642	4,000,000	3,802.00	152,080,292	3,804.55	152,182,218	4.642	2033年11月 7日	4.33
14	トルコ	国債証券	TURKIYE GOV BOND 31.08	24,000,000	337.32	80,958,322	339.98	81,596,404	31.08	2028年11月 8日	2.32
15	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	3,000,000	2,312.77	69,383,214	2,313.41	69,402,333	10	2033年 1月 1日	1.98
16	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	8,000,000	786.93	62,955,021	791.77	63,342,072	8.5	2030年 2月28日	1.80
17	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 0	1,500,000	2,566.70	38,500,512	2,585.49	38,782,496	0	2026年 1月 1日	1.10
18	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.05	165,000,000	―	―	―	―	0	2028年 1月19日	―

※ロシア国債につきましては、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた米欧による制裁措置やロシアによる対抗措置により、非居住者による取引や利息・償還金等の受け取りが困難な状況が継続しています。したがって、ファンドの商品性を鑑み、取引や利息・償還金等の受け取りが正常化するまで、ロシア国債の評価額を実質ゼロ(備忘価額)とし、当該国債の未収利息の計上を停止しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.52
合計	94.52