有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

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【提出】: 2015/11/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	13,333,804,990	1.1346	15,128,535,142	1.0618	14,157,834,138	99.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN)8.4 2407	14,878,622	12,441.36	1,851,104,239	12,110.69	1,801,904,210	-	2024年 7月31日	12.66
2	オランダ	社債券	JPM SP(COPCLN)10.0 2407	11,834,320	12,222.68	1,446,471,939	11,428.01	1,352,427,651	-	2024年 7月26日	9.50
3	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	130,000,000	926.23	1,204,111,168	923.41	1,200,441,242	10	2024年12月 5日	8.44
4	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	104,000,000	1,065.04	1,107,647,632	1,052.37	1,094,473,744	10.5	2026年12月21日	7.69
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F	30,000,000	3,191.30	957,392,936	3,201.65	960,496,454	10	2018年 1月 1日	6.75
6	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	18,000,000	4,247.82	764,609,069	4,153.12	747,561,787	10.4	2019年 3月27日	5.25
7	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN	23,000,000	3,030.45	697,003,570	3,030.45	697,003,570	0	2016年 7月 1日	4.90
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND	17,000,000	3,864.93	657,039,747	3,840.26	652,845,390	5.75	2022年 9月23日	4.59
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	0.86	650,346,750	0.86	650,607,750	7.375	2016年 9月15日	4.57
10	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	15,000,000	4,124.11	618,617,475	4,034.82	605,223,390	7.84	2020年 8月12日	4.25
11	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	50,666,667	972.19	492,580,576	969.35	491,142,048	13.5	2016年 9月15日	3.45
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	0.96	481,758,150	0.95	475,646,400	11	2020年11月15日	3.34
13	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	11,000,000	4,375.79	481,337,208	4,222.25	464,447,702	10.4	2024年 3月20日	3.26
14	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	49,666,667	915.06	454,484,124	911.75	452,838,965	13.5	2015年 9月15日	3.18
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	13,000,000	3,092.44	402,017,397	3,056.05	397,286,853	5.734	2019年 7月30日	2.79
16	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F	14,000,000	2,810.44	393,461,880	2,795.85	391,419,761	10	2025年 1月 1日	2.75
17	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	40,000,000	817.89	327,158,416	816.29	326,517,280	8	2023年12月 7日	2.29
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	30,000,000,000	0.89	267,446,700	0.88	266,588,010	10.75	2016年 5月15日	1.87
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	30,000,000,000	0.85	257,998,500	0.85	255,709,530	7.875	2019年 4月15日	1.80
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	6,000,000	4,221.54	253,292,760	4,199.87	251,992,354	10.5	2020年 1月15日	1.77
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND	6,000,000	4,117.26	247,035,717	4,152.05	249,123,560	5.75	2029年 4月25日	1.75
※CS INT(INRCLN)8.4 2407は、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。JPM SP(COPCLN)10.0 2407は、パフォーマンスがコロンビアの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.72
社債券	22.17
合計	96.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

開示資料

決算