有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/11/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	3,990,124,830	1.2143	4,845,208,582	1.2138	4,843,213,518	99.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ペルー	国債証券	PERU B SOBERANO 8.2	11,000,000	3,930.06	432,307,398	3,951.03	434,613,379	8.2	2026年 8月12日	8.10
2	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	3,350,000	10,590.70	354,788,547	10,731.85	359,517,099	-	2024年 7月31日	6.70
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	46,000,000,000	0.73	337,115,232	0.72	333,634,320	7	2030年 9月15日	6.22
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	14,000,000	2,379.00	333,060,904	2,360.55	330,477,970	10	2029年 1月 1日	6.16
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.733	12,000,000	2,761.27	331,352,446	2,737.63	328,515,701	3.733	2028年 6月15日	6.12
6	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8	50,000,000	585.44	292,722,179	584.17	292,086,179	8	2030年 1月31日	5.44
7	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	48,000,000	550.02	264,011,918	547.23	262,672,608	7.75	2031年 5月29日	4.89
8	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	46,000,000	537.84	247,406,474	536.69	246,881,043	7.5	2027年 6月 3日	4.60
9	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 8.15	148,000,000	163.89	242,558,265	161.93	239,668,565	8.15	2027年 2月 3日	4.47
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	7,000,000	3,198.05	223,863,640	3,189.72	223,281,058	5.75	2022年 9月23日	4.16
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.882	7,000,000	2,726.41	190,849,296	2,722.01	190,541,020	3.882	2025年 3月14日	3.55
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.25	24,000,000,000	0.78	187,294,464	0.77	186,610,176	8.25	2036年 5月15日	3.48
13	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	8,000,000	2,313.60	185,088,468	2,297.63	183,810,977	10	2025年 1月 1日	3.43
14	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.82	10,000,000	1,627.87	162,787,738	1,621.77	162,177,024	3.82	2027年11月 2日	3.02
15	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	22,000,000	733.51	161,373,934	732.37	161,123,477	10.5	2026年12月21日	3.00
16	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.29	10,000,000	1,563.40	156,340,224	1,553.63	155,363,328	3.29	2029年 5月23日	2.90
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 4	4,000,000	3,195.27	127,811,112	3,187.81	127,512,528	4	2023年10月25日	2.38
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	15,000,000,000	0.82	124,121,160	0.82	123,921,360	10	2024年 9月15日	2.31
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.885	4,000,000	2,814.69	112,587,991	2,785.46	111,418,669	3.885	2029年 8月15日	2.08
20	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7	60,000,000	150.02	90,013,800	149.51	89,707,932	7	2023年 1月25日	1.67
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	2,000,000	1,299.23	25,984,660	1,322.24	26,444,820	10.4	2024年 3月20日	0.49
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.5	2,000,000	1,238.03	24,760,634	1,247.24	24,944,986	10.5	2027年 8月11日	0.46

※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。
利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	78.92
社債券	6.70
合計	85.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

開示資料

決算