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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

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【提出】: 2020/05/08 9:22
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	4,356,123,359	1.2892	5,615,914,235	1.2553	5,468,241,652	99.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ペルー	国債証券	PERU B SOBERANO 8.2	11,000,000	4,043.76	444,814,170	4,070.36	447,740,293	8.2	2026年 8月12日	7.44
2	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 8.15	238,000,000	174.48	415,264,542	185.62	441,791,427	8.15	2027年 2月 3日	7.34
3	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	3,350,000	11,378.90	381,193,265	11,293.69	378,338,625	―	2024年 7月31日	6.29
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	12,000,000	3,112.56	373,507,821	3,079.50	369,540,098	5.75	2022年 9月23日	6.14
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.733	12,000,000	2,640.74	316,889,040	2,766.42	331,971,120	3.733	2028年 6月15日	5.52
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	40,000,000,000	0.82	329,284,800	0.81	326,508,000	11	2020年11月15日	5.43
7	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	38,000,000	796.43	302,644,550	802.18	304,830,467	10.5	2026年12月21日	5.07
8	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	47,000,000	586.50	275,656,504	606.62	285,115,357	7.75	2031年 5月29日	4.74
9	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	9,000,000	2,858.93	257,304,230	2,917.96	262,616,415	10	2027年 1月 1日	4.36
10	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	8,000,000	2,963.42	237,073,969	2,966.58	237,326,832	10	2029年 1月 1日	3.94
11	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.25	24,000,000,000	0.80	193,989,744	0.83	199,652,544	8.25	2036年 5月15日	3.32
12	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10	30,000,000	637.87	191,363,922	641.15	192,345,624	10	2024年12月 5日	3.20
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.882	7,000,000	2,682.42	187,769,400	2,735.87	191,511,320	3.882	2025年 3月14日	3.18
14	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.29	10,000,000	1,566.45	156,645,413	1,622.62	162,262,828	3.29	2029年 5月23日	2.70
15	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25	10,000,000	1,582.49	158,249,497	1,611.03	161,103,005	3.25	2028年11月22日	2.68
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	4,000,000	3,746.25	149,850,079	3,718.75	148,750,237	5.75	2029年 4月25日	2.47
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	15,000,000,000	0.87	131,144,130	0.90	135,135,000	10	2024年 9月15日	2.25
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	14,000,000,000	0.82	115,559,808	0.85	120,120,000	8.375	2026年 9月15日	2.00
19	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7	60,000,000	165.18	99,113,850	171.35	102,813,480	7	2023年 1月25日	1.71
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	16,000,000	583.65	93,384,197	589.86	94,378,234	7.5	2027年 6月 3日	1.57
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 9.5	4,000,000	1,745.19	69,807,748	1,688.05	67,522,195	9.5	2022年 1月12日	1.12
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.5	4,000,000	1,438.60	57,544,320	1,599.34	63,973,628	10.5	2027年 8月11日	1.06
23	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	2,000,000	1,503.48	30,069,728	1,662.15	33,243,128	10.4	2024年 3月20日	0.55

※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。
利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	77.77
社債券	6.29
合計	84.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

開示資料

決算