有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	6,013,877,531	1.0898	6,553,923,734	1.0735	6,455,897,529	99.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	6,700,000	11,091.00	743,097,462	10,807.02	724,070,774	-	2024年 7月31日	10.43
2	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	71,000,000	825.48	586,092,939	818.20	580,928,106	10.5	2026年12月21日	8.37
3	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 7.84	15,000,000	3,687.26	553,089,249	3,683.40	552,510,166	7.84	2020年 8月12日	7.96
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	13,000,000	3,732.56	485,233,406	3,731.32	485,072,813	5.75	2029年 4月25日	6.99
5	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10	67,000,000	647.62	433,911,484	642.21	430,283,487	10	2024年12月 5日	6.20
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	50,000,000,000	0.82	410,992,800	0.82	410,054,200	11	2020年11月15日	5.91
7	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	67,000,000	568.95	381,198,224	565.42	378,833,671	7.5	2027年 6月 3日	5.46
8	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	12,000,000	2,426.61	291,193,466	2,370.18	284,422,256	10	2029年 1月 1日	4.10
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.5	9,000,000	3,159.43	284,348,862	3,154.06	283,866,179	5.5	2019年10月25日	4.09
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 5.734	9,000,000	2,761.20	248,508,073	2,758.22	248,240,575	5.734	2019年 7月30日	3.58
11	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	9,000,000	2,470.77	222,369,600	2,416.12	217,451,472	10	2027年 1月 1日	3.13
12	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	28,000,000	750.23	210,064,677	750.48	210,135,828	7.25	2020年 1月15日	3.03
13	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	7,000,000	2,730.93	191,165,623	2,727.24	190,907,315	10	2021年 1月 1日	2.75
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	20,000,000,000	0.89	178,514,880	0.88	176,893,040	11	2025年 9月15日	2.55
15	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	7,000,000	2,550.70	178,549,359	2,495.48	174,683,863	10	2025年 1月 1日	2.52
16	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7	110,000,000	156.41	172,057,446	154.35	169,792,524	7	2023年 1月25日	2.45
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 4	4,000,000	3,232.34	129,293,855	3,231.53	129,261,315	4	2023年10月25日	1.86
18	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8	17,000,000	757.86	128,837,730	757.12	128,711,947	8	2018年12月21日	1.85
19	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.5	70,000,000	162.14	113,503,194	162.12	113,488,452	7.5	2019年 2月27日	1.63
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	14,000,000,000	0.78	110,405,960	0.77	108,695,048	8.375	2026年 9月15日	1.57
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.5	10,000,000	1,008.24	100,824,338	911.58	91,158,569	10.5	2027年 8月11日	1.31
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	10,000,000,000	0.84	84,401,040	0.83	83,607,600	10	2024年 9月15日	1.20
23	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	14,000,000	584.05	81,767,848	582.22	81,510,814	8	2020年 6月11日	1.17
24	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	12,000,000	577.53	69,304,469	570.71	68,485,956	7.75	2031年 5月29日	0.99
25	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	3,000,000	1,548.67	46,460,260	1,526.56	45,796,817	10.4	2019年 3月27日	0.66
26	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	4,000,000	1,079.63	43,185,269	961.99	38,479,717	10.4	2024年 3月20日	0.55

※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動する米ドル建てのクレジット・リンク・ノートです。利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	81.87
社債券	10.43
合計	92.30