有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/08 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	4,852,854,053	1.1726	5,690,456,663	1.1671	5,663,765,965	99.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	80,000,000	773.75	619,003,015	781.20	624,960,680	10.5	2026年12月21日	10.11
2	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 7.84	15,000,000	3,298.05	494,708,796	3,293.20	493,980,606	7.84	2020年 8月12日	7.99
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 4	14,000,000	2,928.79	410,031,669	2,937.80	411,293,282	4	2023年10月25日	6.66
4	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	74,000,000	547.83	405,395,443	553.38	409,501,910	7.75	2031年 5月29日	6.63
5	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 8.15	238,000,000	169.19	402,680,768	170.71	406,302,176	8.15	2027年 2月 3日	6.58
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	50,000,000,000	0.79	395,775,000	0.79	395,733,750	11	2020年11月15日	6.40
7	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	3,350,000	11,070.07	370,847,437	10,861.70	363,867,259	-	2024年 7月31日	5.89
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.733	12,000,000	2,562.53	307,504,249	2,597.22	311,667,199	3.733	2028年 6月15日	5.04
9	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	9,000,000	2,995.07	269,556,811	2,956.38	266,074,403	10	2027年 1月 1日	4.31
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.25	24,000,000,000	0.77	186,528,600	0.77	186,582,600	8.25	2036年 5月15日	3.02
11	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	6,000,000	2,932.77	175,966,270	2,906.60	174,396,024	10	2025年 1月 1日	2.82
12	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10	27,000,000	594.95	160,637,664	599.79	161,945,309	10	2024年12月 5日	2.62
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25	10,000,000	1,509.50	150,950,353	1,510.24	151,024,803	3.25	2028年11月22日	2.44
14	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.17	10,000,000	1,503.07	150,307,105	1,503.62	150,362,198	3.17	2021年10月11日	2.43
15	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.5	10,000,000	1,483.01	148,301,244	1,405.07	140,507,262	10.5	2027年 8月11日	2.27
16	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 9.5	8,000,000	1,627.61	130,209,560	1,600.63	128,050,776	9.5	2022年 1月12日	2.07
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	15,000,000,000	0.84	126,100,125	0.84	127,375,875	10	2024年 9月15日	2.06
18	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	4,000,000	3,047.44	121,897,913	2,995.81	119,832,641	10	2029年 1月 1日	1.94
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	21,000,000	538.24	113,031,072	544.23	114,288,451	7.5	2027年 6月 3日	1.85
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	14,000,000,000	0.79	111,115,200	0.79	111,050,100	8.375	2026年 9月15日	1.80
21	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7	60,000,000	160.18	96,110,400	161.15	96,694,080	7	2023年 1月25日	1.56
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	6,000,000	1,558.23	93,493,801	1,508.29	90,497,887	10.4	2024年 3月20日	1.46

※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。
利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.08
社債券	5.89
合計	87.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

開示資料

決算