有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

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【提出】: 2016/11/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	9,316,597,536	0.9894	9,217,841,603	0.9743	9,077,160,979	99.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	9,380,000	11,172.81	1,048,010,079	11,166.30	1,047,399,379	-	2024年 7月31日	11.47
2	オランダ	社債券	JPM SP(COPCLN)10.0 2407A	6,879,945	11,913.05	819,611,948	11,872.10	816,794,464	-	2024年 7月26日	8.95
3	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10	109,000,000	701.25	764,366,511	699.57	762,538,712	10	2024年12月 5日	8.35
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	17,000,000	3,033.41	515,680,703	3,025.32	514,305,852	10	2021年 1月 1日	5.63
5	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 7.84	15,000,000	3,377.35	506,602,607	3,377.44	506,616,346	7.84	2020年 8月12日	5.55
6	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	17,000,000	2,892.87	491,788,064	2,854.99	485,349,538	10	2027年 1月 1日	5.32
7	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 13.5	66,666,667	713.95	475,967,102	711.99	474,663,602	13.5	2016年 9月15日	5.20
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	50,000,000,000	0.90	450,816,600	0.89	449,018,700	11	2020年11月15日	4.92
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.375	57,000,000,000	0.78	445,133,520	0.77	444,484,404	7.375	2016年 9月15日	4.87
10	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	56,000,000	810.51	453,886,474	782.06	437,956,092	10.5	2026年12月21日	4.80
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	12,000,000	3,415.20	409,824,192	3,396.61	407,594,136	5.75	2029年 4月25日	4.46
12	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	60,000,000	596.91	358,151,128	595.11	357,066,936	8	2020年 6月11日	3.91
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	10,000,000	3,151.73	315,173,340	3,145.14	314,514,340	5.75	2022年 9月23日	3.44
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 5.734	11,000,000	2,723.39	299,573,028	2,727.34	300,007,862	5.734	2019年 7月30日	3.29
15	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	7,000,000	3,657.02	255,991,932	3,603.99	252,279,468	10.4	2024年 3月20日	2.76
16	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	6,000,000	3,591.46	215,487,864	3,578.37	214,702,776	10.4	2019年 3月27日	2.35
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	20,000,000,000	0.98	197,868,840	0.97	194,664,600	11	2025年 9月15日	2.13
18	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 0	6,000,000	2,873.16	172,389,854	2,873.16	172,389,854	0	2017年 7月 1日	1.89
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	20,000,000,000	0.80	160,881,240	0.80	160,243,200	7.875	2019年 4月15日	1.76
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	24,000,000	622.93	149,504,044	622.16	149,318,601	8	2023年12月 7日	1.64
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.5	4,000,000	3,645.09	145,803,648	3,611.19	144,447,840	10.5	2020年 1月15日	1.58
※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。JPM SP(COPCLN)10.0 2407Aは、パフォーマンスがコロンビアの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.85
社債券	20.42
合計	94.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

開示資料

決算