有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

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【提出】: 2018/05/10 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	6,728,538,964	1.1806	7,943,713,101	1.1787	7,930,928,876	99.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	6,700,000	12,266.49	821,855,258	11,521.56	771,944,743	-	2024年 7月31日	9.11
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	18,000,000	3,403.81	612,685,901	3,478.05	626,050,086	10	2021年 1月 1日	7.39
3	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	107,000,000	576.91	617,298,798	564.14	603,636,327	7.5	2027年 6月 3日	7.12
4	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 7.84	15,000,000	3,662.61	549,392,367	3,673.83	551,074,857	7.84	2020年 8月12日	6.50
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	14,000,000	3,317.05	464,387,535	3,420.46	478,865,220	10	2027年 1月 1日	5.65
6	オランダ	社債券	JPM SP(COPCLN)10.0 2407B	3,335,557	12,964.33	432,432,849	14,144.19	471,787,642	-	2024年 7月26日	5.57
7	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.955	17,000,000	2,737.00	465,291,258	2,713.19	461,243,024	3.955	2025年 9月15日	5.44
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	50,000,000,000	0.88	444,797,650	0.89	446,397,400	11	2020年11月15日	5.27
9	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.5	200,000,000	190.52	381,045,000	193.38	386,775,000	7.5	2019年 2月27日	4.56
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 5.734	13,000,000	2,853.14	370,909,203	2,825.23	367,280,365	5.734	2019年 7月30日	4.33
11	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	34,000,000	997.97	339,310,288	1,049.82	356,940,585	10.5	2026年12月21日	4.21
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	9,000,000	3,905.30	351,477,192	3,849.60	346,464,713	5.75	2029年 4月25日	4.09
13	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8	34,000,000	923.32	313,932,131	924.75	314,416,326	8	2018年12月21日	3.71
14	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7	110,000,000	184.47	202,918,782	195.19	214,717,998	7	2023年 1月25日	2.53
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	20,000,000,000	0.97	195,929,480	0.99	198,253,660	11	2025年 9月15日	2.34
16	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10	30,000,000	675.62	202,686,300	643.21	192,964,950	10	2024年12月 5日	2.28
17	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	30,000,000	574.49	172,347,095	575.44	172,634,760	8	2020年 6月11日	2.04
18	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 6.25	20,000,000	649.20	129,840,330	699.58	139,916,310	6.25	2036年 3月31日	1.65
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.5	4,000,000	3,370.63	134,825,409	3,347.85	133,914,278	5.5	2019年10月25日	1.58
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	14,000,000,000	0.85	120,254,274	0.87	122,767,106	8.375	2026年 9月15日	1.45
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	4,000,000	2,584.79	103,391,988	2,668.26	106,730,517	10.4	2024年 3月20日	1.26
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	3,000,000	2,722.54	81,676,350	2,746.43	82,393,076	10.4	2019年 3月27日	0.97
23	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	2,000,000	3,418.07	68,361,566	3,433.11	68,662,250	-	2025年 1月 1日	0.81
24	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	12,000,000	607.00	72,840,528	569.37	68,324,760	7.75	2031年 5月29日	0.81

※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。JPM SP(COPCLN)10.0 2407Bは、パフォーマンスがコロンビアの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	76.00
社債券	14.68
合計	90.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

開示資料

決算